证券投资基金会计核算办法(PPT 61页)

主要内容
第四部分、证券投资基金核算
证券投资基金概述—概念（1）
证券投资基金概述—特点（2）
证券投资基金概述—分类：封闭式基金（3）
证券投资基金概述—分类：开放式基金（4）
证券投资基金概述—封闭式基金和开放式基金的区别（5）
《证券投资基金会计核算办法》概述——背景、定位、适用范围（1）
 《证券投资基金会计核算办法》概述——核算目的（2）
证券投资基金会计——核算特点
证券投资基金核算——实收基金的核算（1）
证券投资基金核算—实收基金的核算（封闭式基金）（2）
证券投资基金核算—实收基金的核算（开放式基金）（3）
证券投资基金核算—实收基金的核算（开放式基金）（4）
证券投资基金核算——实收基金的核算（开放式基金：基金申购）（5）
证券投资基金核算—实收基金的核算（开放式基金：基金申购） （6）
证券投资基金核算—实收基金的核算（开放式基金：基金申购） （7）
证券投资基金核算—实收基金的核算（开放式基金：基金申购） （8）
证券投资基金核算—实收基金的核算（开放式基金：基金申购）（9）
证券投资基金核算—实收基金的核算（开放式基金：基金申购）（10）
证券投资基金核算—实收基金的核算（开放式基金：基金申购）（11）
证券投资基金核算—实收基金的核算（开放式基金：基金赎回）（12）
证券投资基金核算—实收基金的核算（开放式基金：基金赎回） （13）
证券投资基金核算—实收基金的核算（开放式基金：基金赎回）（14）
证券投资基金核算—实收基金的核算（开放式基金：基金赎回）（15）
证券投资基金核算—股票投资的核算（1）
证券投资基金核算—股票投资的核算（2）
证券投资基金核算—股票投资的核算（3）
证券投资基金核算—股票投资的核算（4）
证券投资基金核算—股票投资的核算（5）
证券投资基金核算—股票投资的核算（6）
证券投资基金核算—股票投资的核算（7）
证券投资基金核算—股票投资的核算（8）
证券投资基金核算—股票投资的核算（9）
证券投资基金核算—股票投资的核算（10）
证券投资基金核算—股票投资的核算（11）
证券投资基金核算—股票投资的核算（12）
证券投资基金核算—债券投资的核算（概述）（1）
证券投资基金核算—债券投资的核算（概述）（2）
证券投资基金核算—债券投资的核算（3）（通过证券交易所买卖债券的核算）
证券投资基金核算—债券投资的核算（4）（通过证券交易所买卖债券的核算）
证券投资基金核算—债券投资的核算（5）（通过证券交易所买卖债券的核算）
证券投资基金核算—债券投资的核算（6）（通过银行间债券市场买卖债券）
证券投资基金核算—债券投资的核算（通过银行间债券市场买卖债券） （7）
证券投资基金核算—投资估值及其核算（含义、目的及有关规定） （1）
证券投资基金核算——投资估值及其核算（估值原则）（2）
证券投资基金核算——投资估值及其核算（估值方法）（2）
证券投资基金核算——投资估值的核算（3）
证券投资基金核算—基金收入的核算（含义、构成） （1）
证券投资基金核算—基金费用的核算（管理人报酬）（1）
证券投资基金核算—基金费用的核算（管理人报酬）
证券投资基金核算—基金费用的核算（基金托管费）（2）
证券投资基金核算—基金费用的核算（基金托管费）（3）
证券投资基金核算—基金费用的核算（其他费用）（4）
证券投资基金核算—基金费用（问题及趋势）
证券投资基金核算—基金收益及收益分配的核算（1）
证券投资基金核算—基金收益及收益分配的核算（2）
证券投资基金核算—基金收益及收益分配的核算（3）
证券投资基金核算—信息披露（1）
证券投资基金核算—信息披露（2）

 

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