财务作业指导书(DOC 64页)

目  录

第一节 质量目标4
第二节 部门概述5
第三节 部门组织结构图6
第四节 岗位职责7
一、财务经理岗位职责7
二、会计主管岗位职责8
三、日审岗位职责9
四、总出纳岗位职责10
五、夜审员岗位职责10
六、往来会计岗位职责11
七、收银主管岗位职责12
八、收银领班岗位职责13
九、餐厅及娱乐部收银员岗位职责14
十、采购主管岗位职责14
十一、物品采购员岗位职责15
十二、食品采购员岗位职责16
十三、成本主管岗位职责17
十四、成控员岗位职责17
十五、验收员岗位职责18
十六、仓管员岗位职责19
十七、文员兼资产管理员岗位职责20
第五节 工作流程21
一、资金管理程序21
二、日审员日间审核流程24
三、营业款上交流程25
四、采购流程27
五、验收流程29
六、餐厅娱乐收银员标准作业程序30
七、盘点流程33
八、资产管理流程34
九、维修流程35
十、夜审流程36
十一、报损流程41
十二、挂账申请流程43
十三、仓库发货程序43
十四、应收工作流程45
十五、宴请流程47
十六、紧急开仓流程48
第六节 管理制度49
一、收银工作纪律49
二、财务收支管理制度50
三、账单发票的管理制度52
四、备用金管理制度54
五、档案管理方法55
六、采购员工作制度56
七、库房管理制度57
八、账单管理制度59
九、资产管理制度59
第七节 部门资产明细61
第八节 运转表格或质量记录63

 

 

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