外汇交易基本种类(PPT 76页)

主要内容
第二节 外汇交易基本种类
外汇交易的概念
一、即期外汇交易（Spot Transaction）
1.概念
交割日（delivery date）
2.类型
3.即期外汇交易程序
4. 即期外汇交易的目的
套算汇率（1）—按中间汇率套算
套算汇率（2）—交叉相除法
套算（3）—同边相乘法
二、远期外汇交易（Forward Transaction ）
1.定义
2.种类
远期交割日的确定
3、远期汇率的报价
B. 点数报价法
4.远期汇率的确定
5.远期外汇交易目的
远期外汇交易与即期外汇交易的主要区别在于：
6.远期外汇交易的作用—套期保值
A.多头寸时，卖出远期通货，降低损失
B.缺头寸时，买进远期外汇，以降低损失
7.远期外汇交易的作用——投机
三、套汇——两角套汇
1.两角套汇
如何判断三个级以上的市场是否存在套汇机会？
四、套利
1.不抵补套利
不抵补套利  例
2.抵补套利
归纳？
3.套利对经济的影响
五、掉期交易（Swap Transaction）
掉期交易的特点
掉期交易的类型
掉期交易 例1
掉期交易 例2
掉期交易的作用
六、择期交易（Option Forward）
出口商的择期交易
表1：择期交易
进口商的择期交易
表2：择期交易 
择期利率的确定
世界上第一笔货币掉期交易

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