海航集团资金管控流程梳理与优化报告(DOC 20页)

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1. 文档导读 1
1.1. 文档目标 1
1.2. 内容范围 1
1.3. 图例说明 3
2. 业务流程分析的方法 5
2.1. 业务流程分析的总体原则 5
2.2. 业务流程分析方法介绍 6
2.2.1. 方法概述 6
2.2.2. 访谈调研 6
2.2.3. 流程现状诊断评估 7
2.2.4. 流程改进建议 9
3. 海航资金管理流程现状与优化方案 11
3.1. 年度资金计划提报流程 11
3.1.1. 流程现状与问题 11
3.1.2. 流程优化建议 12
3.2. 月度资金计划提报流程 14
3.2.1. 流程现状与问题 14
3.2.2. 流程优化建议 15
3.3. 周资金计划提报流程 17
3.3.1. 流程现状与问题 17
3.3.2. 流程优化建议 19
3.4. 周大额计划提报流程 21
3.4.1. 流程现状与问题 21
3.4.2. 流程优化建议 22
3.5. 账户开户流程 25
3.5.1. 流程现状与问题 25
3.5.2. 流程优化建议 26
3.6. 账户销户流程 30
3.6.1. 流程现状与问题 30
3.6.2. 流程优化建议 31
3.7. 账户一般信息变更流程 34
3.7.1. 流程现状与问题 34
3.7.2. 流程优化建议 35
3.8. 账户授权状态变更流程 38
3.8.1. 流程现状与问题 38
3.8.2. 流程优化建议 38
3.9. 头寸提报流程 41
3.9.1. 流程现状与问题 41
3.9.2. 流程优化建议 42
3.10. 账户紧急开户流程 44
3.10.1. 流程现状与问题 44
3.10.2. 流程优化建议 45
3.11. 预算控制类付款流程 48
3.11.1. 流程现状与问题 48
3.11.2. 流程优化建议 50
3.12. 非预算控制类付款流程 55
3.12.1. 流程现状与问题 55
3.12.2. 流程优化建议 57
3.13. 预算控制类紧急付款流程 60
3.13.1. 流程现状与问题 60
3.13.2. 流程优化建议 62
3.14. 非预算控制类紧急付款流程 65
3.14.1. 流程现状与问题 65
3.14.2. 流程优化建议 66
3.15. 集团授信管理流程 69
3.15.1. 流程现状与问题 69
3.15.2. 流程优化建议 70
3.16. 外部融资立项管理流程 72
3.16.1. 流程现状与问题 72
3.16.2. 流程优化建议 73
3.17. 内部融资立项管理流程 76
3.17.1. 流程现状与问题 76
3.17.2. 流程优化建议 77
3.18. 下账管理流程 80
3.18.1. 流程现状与问题 80
3.18.2. 流程优化建议 81
3.19. 贷后资产管理流程 83
3.19.1. 流程现状与问题 83
3.19.2. 流程优化建议 84
3.20. 产业集团内部调拨流程 86
3.20.1. 流程现状与问题 86
3.20.2. 流程优化建议 88
3.21. 跨产业集团内部调拨流程 92
3.21.1. 流程现状与问题 92
3.21.2. 流程优化建议 94
4. 总结 96
附件一：访谈纪要与材料 100
A. 访谈纪要列表 100
B. 收集的规范、制度列表 101
C. 收集的报表模版列表 101

 

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