公司财务管理制度(DOC 60页)

目   录
第一部  公司财务管理制度 5
第一章   总则 5
第二章   财务计划 5
第三章   筹资管理 6
第四章   流动资产管理 7
第五章   投资管理 8
第六章   成本费用管理 10
第七章   固定资产管理 11
第八章   无形资产、长期待摊费用管理 12
第九章   利润分配 13
第十章   报表管理 14
第十一章  发票管理 14
第十二章  会计档案管理 15
第十三章  财务分析 16
第十四章  清算业务 16
第十五章  附则 17
第二部  公司固定资产管理制度 18
第一章   总则 18
第二章   固定资产的购建程序 18
第三章   固定资产的验收程序 18
第四章   固定资产的管理 19
第五章   固定资产的处置程序 19
第六章   罚则 19
第七章   附则 20
第三部  公司办公用品和低值易耗品管理办法 21
第一章   总则 21
第二章   办公用品和低值易耗品的购置程序 21
第三章   办公用品和低值易耗品的验收程序 21
第四章   办公用品和低值易耗品的管理 21
第五章   办公用品和低值易耗品的核算方法和处置程序 21
第六章   违规行为的处罚 22
第七章   附则 22
第四部  公司库存现金管理制度 23
第一章   总则 23
第二章   库存现金的管理 23
第三章   附则 24
第五部  公司坏帐及存货报损的处理规定 25
第六部  公司经营业务费管理规定 26
第七部  公司财务管理制度 27
第一章   总则 27
第二章   出差程序 27
第三章   出差费用 27
第四章   收账进度规定 27
第五章   罚则 28
第六章   附则 28
第八部  公司成本管理制度 29
第九部  公司期间费用管理规定 30
第一章   总则 30
第二章   管理费用 30
第三章   营业利润 30
第四章   财务费用 30
第五章   期间费用列支的特殊规定 31
第六章   附则 31
第十部  公司统计管理制度 32
第一章   总则 32
第二章   统计机构与统计人员的权责 32
第三章   统计业务分工 33
第四章   统计数据资料管理 33
第五章   奖惩 34
第六章   附则 35
第十一部 公司预算管理制度 36
第一章   总则 36
第二章   预算管理组织机构 37
第三章   预算科目 39
第四章   预算核算 41
第五章   预算数据库管理 45
第六章   月度预算 45
第七章   年度预算 46
第八章   预算执行 47
第九章   预算调整与控制 47
第十章   决算 48
第十一章  预算监督 49
第十二章  预算考核 49
第十三章  附则 50
第十二部 公司会计管理制度 51
第一章   会计制度建设 51
第二章   会计机构与会计人员 51
第三章   会计科目、凭证、帐簿、卡片、报表设计 54
第四章   会计核算方法与组织 55
第五章   会计政策 56
第六章   会计电算化工作 57
第七章   附则 58
第十三部  公司列支维修基金的有关规定 59
 

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