利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录(PPT 89页)

主要内容
应付业务概述
供应商的管理
发票的管理
付款的管理
预付款的管理
员工费用报销
创建日记帐分录

 

 

供应商:概述
供应商和供应商地点设置
避免重复供应商
合并供应商
保留报表作为审计线索
输入发票:概览
Oracle应付发票类型
指定缺省的总帐日期
输入增值税（VAT）
使用工作台模式
输入批:概览
批控制形式
复核和维护发票批
发票信息
发票和采购订单匹配:概要
应用借/贷项发票
概览
Oracle应付支付方式
手工付款
付款批：概览
预付款管理内容
预付款步骤：概览
审批、支付预付款
确定并检查可用的预付款
取消预付款
停止和取消付款:概览
AP周期循环
将资产信息传送至FA：提交成批增加
调节应付帐款活动
使用公司间帐户
使用多币种:概览
使用文档序列号

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