营运资金管理概述(PPT 43页)

主要内容
营运资本概述
现金及有价证券管理
应收帐款管理
存货管理

 

 

营运资本Working Capital
营运资本分类
营运资本的特点
营运资本投资政策the Investment Policy of Working Capital
营运资本投资政策
营运资本融资政策the Financing Policy of Working Capital
营运资本融资政策
营运资金融资政策
短期融资Short-term Financing
自发性融资
商业信用
商业信用隐含成本
应付帐款的付款策略
应付票据
短期银行借款
短期投资管理
现金管理—现金持有动机Cash management
现金收支管理策略
现金管理—最佳现金持有量Cash management
最佳现金持有量——成本模型Cash management
最佳现金持有量——存货模型Cash management
最佳现金持有量——随机模型Cash management
应收帐款管理receivables
应收帐款管理receivables
信用政策的确定Credit Policy
信用政策Credit Policy
信用标准Credit Standard
应收账款收账策略Static of receivables
存货管理Inventory management
存货成本Cost of Inventory
经济批量基本模型the basic Model of Inventory
最小存货成本Minimal Inventory Cost
基本模型扩展①——提前订货
基本模型扩展②——存货陆续供应和使用
基本模型扩展③——保险储备

 

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