资金结算的概念(PPT 35页)

主要内容
资金结算的概念
资金结算涉及的基本档案
资金结算主要业务
资金结算相关接口
资金结算新增主要功能

 

 

内容摘要
结算是对由于商品交易或劳务而发生的以货币表示的债权、
债务的清偿行为或资金转移行为。
专职的资金管理机构或者大型企业集团由于经济业务频繁，结
算量巨大，通常需要高效、专业化的资金管理部门负责结算业
务的处理。
当集团企业地域分布较广时，通常按地域搭建局部集中的结算
机构，集中办理某一地域的结算业务，这些局部集中的结算机
构之间也经常会因为彼此所管理的单位之间的交易而需要结算。
办理结算业务时可禀承不垫款、不允许超计划、不允许不按规
定用途使用资金的结算原则。
通过对结算业务的监控分析，可诊断企业的运营是否健康；

 

 

 

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