某公司债券信用评级分析报告(PDF 58页)

内容摘要
一、主体概况
北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称“康得新”或“公司” ）的前身为北京康得新印
刷器材有限公司，是经北京市人民政府外经贸京字（2001）0655 号文件批准，由北京市康得机电
发展总公司、澳中技术发展有限公司共同出资组建；2001 年 8 月 21 日取得北京市工商行政管理
局核发的[企合京总字第 016160 号]企业法人营业执照，注册资本为 4,000,000.00 美元。
历经多次股东变更及增资后，公司于 2008 年2月整体变更设立股份有限公司。2010 年7 月，
经中国证监会核准（证监许可字[2010]753 号文） ，公司首次向社会公开发行股票 4,040 万股（股
票简称：康得新，股票代码：002450） ，并于 2010 年7 月16日在深圳证券交易所上市交易。随后
经过公积金转增股本、大股东增持等事项后，截至 2011 年底，公司股本达到 32,320.00 万股。
2011 年 9 月 8 日公司董事会公布增发预案：拟募集资金总额不超过 20 亿元，全部投资于光
学薄膜产业化集群项目，发行价格不低于 25.39 元/股。2012 年 4 月 12 日公司非公开发行股票申
请获得中国证监会核准。2012 年 6 月 4 日公司完成增发，实际发行价格为 15.85 元，实际募集资
金 15.9 亿元。截至 2012年 6 月底，公司股本变更为 61,962.00 万股。
截至 2012 年 6 月底，康得投资集团有限公司持有公司 28.72%的股份，为公司的控股股东。
钟玉先生通过持有康得投资集团有限公司 80%的股份间接控制公司，是公司的实际控制人（见图1） 。
公司经营范围：许可经营项目包括生产环保用有机膜、印刷器材；一般性经营项目开发环保
有机膜、印刷器材，提供自产产品的技术咨询和技术服务，销售资产产品。
截至 2012 年6 月，公司下设计划中心、采购部、品管部、仓储部、审计部、证券部、财务部、
事行政部、物业部、生产技术中心、国际营销中心、国内营销中心、覆膜机事业部、张家港康
菲尔、华南办事处、华东办事处、西南办事处共 17 个职能部门和张家港保税区康得菲尔实业有
公司、山东泗水康得新复合材料有限公司等 7 家控股子公司及山东泗水江阴分公司，在职员工
计 1,190 人。
截至 2011 年底，公司合并资产总额 189,916.29 万元，负债合计 84,679.64 万元，所有者权益
含少数股东权益）105,236.66 万元。2011 年公司实现营业收入 152,602.12 万元，净利润（含少
股东损益）13,057.88 万元；经营活动产生的现金流量净额 16,081.76 万元，现金及现金等价物
增加额 1,967.78 万元。
 
                                                            
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