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锂业股份有限公司非公开发行股票预案(pdf 79页)

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股票证券
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股份有限公司,公开发行,发行股票
锂业股份有限公司非公开发行股票预案(pdf 79页)内容简介
目录
公司声明 2
重要提示 3
目录. 8
释义. 10
第一节本次非公开发行股票方案概要. 14
一、发行人基本情况 . 14
二、本次非公开发行股票的背景和必要性 . 15
三、发行对象及其与公司的关系 . 21
四、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期等 . 21
五、募集资金投向 . 22
六、本次发行是否构成关联交易 . 23
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 . 24
八、本次非公开发行股票方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 . 24
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 26
一、本次非公开发行募集资金的使用计划 . 26
二、募集资金投资项目基本情况 . 29
三、本次募集资金投资项目实施对公司财务状况和盈利状况的影响 . 66
四、本次募集资金投资项目实施效果的综合分析 . 69
第三节董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析 71
一、本次非公开发行对公司主营业务的影响 . 71
二、本次非公开发行后公司内部管理变动情况 . 71
三、本次非公开发行后天齐锂业财务结构、盈利能力及现金流量的变动情况 . 72
四、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 . 73
五、本次非公开发行完成后,上市公司的资金占用和担保情况 . 73
六、本次非公开发行对公司负债情况的影响 . 73
第四节本次发行相关的风险说明. 75
一、收购价格不确定的风险 . 75
二、收购标的质押、交割风险 . 75
三、泰利森矿权风险 . 76
四、盈利预测风险 . 77
五、《股东协议》权利义务承继的风险 . 77
六、审核风险 . 77
七、发行风险 . 77
八、募集资金项目风险 . 78
九、收购整合风险 . 78
十、净资产收益率下降风险 . 79
十一、汇率波动风险 . 79
十二、股价格波动风险 . 79
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