上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金托管协议(doc 39页)

目 录
 一、基金托管协议当事人. 3
 二、基金托管协议的依据、目的和原则. 4
 三、基金托管人的受托职责和托管职责. 5
 四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. 6
 五、基金管理人对基金托管人的业务核查. 9
 六、基金财产的保管. 10
 七、指令的发送、确认及执行. 13
 八、交易的清算与交割. 15
 九、基金申购、赎回与分红安排. 16
 十、基金资产净值计算和会计核算. 18
 十一、基金收益分配. 23
 十二、基金信息披露. 24
 十三、基金费用和税收. 26
 十四、基金份额持有人名册的保管. 27
 十五、基金有关文件档案的保存. 28
 十六、基金管理人和基金托管人的更换. 28
 十七、禁止行为. 32
 十八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算. 33
 十九、违约责任. 35
 二十、争议解决方式. 36
 二十一、托管协议的效力. 36
 二十二、其他事项. 37
 二十三、托管协议的签订. 37

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