国民信托恩和家园特定资产收益权集合资金信托计划(doc 34页)

目 录
一、信托基本要素 4
二、信托交易结构 5
（一）交易结构图 5
（二）交易结构说明 5
三、信托财产的管理运用 6
（一）信托财产管理运用方式 6
（二）受托人对信托财产的管理 7
（三）信托财产退出方式 8
四、信托收益、费用、报酬 8
（一）信托收益 8
五、融资方资信调查 9
（一）融资方基本情况 9
（二）公司历史沿革和股东 9
（三）主要荣誉 10
（四）公司经营情况及重点开发项目 10
（五）财务状况分析 11
（六）融资方资信状况分析 17
六、信托资金运用 17
（一）特定资产概况 17
（二）特定资产收益概况 23
（三）销售收入压力测试 26
七、信托资金退出方式及还款来源 27
（一）退出方式 27
（二）还款来源 28
八、抵质押基本情况 28
（一）物业抵押价值分析 28
（二）公司股权质押 29
（三）实际控制人个人无限连带责任担保 29
九、项目合规性分析 30
（一）信托合法性 30
（二）信托资金运用方向合法性 31
（三）在建工程抵押、解押政策 31
十、风险分析与对策 31
（一）风险揭示 31
（二）风险控制措施 32
十一、结论及建议 32
十二、信托相关文件 33
十三、资料清单 33

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