证券投资基金托管协议(pdf 53页)

目 录
一、基金托管协议当事人··· 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ·· 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 · 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 · 15
五、基金财产的保管 ···· 16
六、指令的发送、确认及执行 ·· 20
七、交易及清算交收安排· 23
八、基金资产净值计算和会计核算 ···· 28
九、基金收益分配 ··· 35
十、基金信息披露 ··· 36
十一、基金费用 ·· 38
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 · 40
十三、基金有关文件档案的保存 ··· 41
十四、基金管理人和基金托管人的更换  42
十五、禁止行为 ·· 45
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ···· 47
十七、违约责任 ·· 49
十八、争议解决方式 ···· 50
十九、托管协议的效力  51
二十、其他事项 ·· 52
二十一、托管协议的签订· 53
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