流动资金管理概述(ppt 73页)

主要内容
第四章　流动资金管理
一、流动资金管理概述
流动资金管理的意义：
流动资金管理的要求：
二、货币现金管理
现金管理的要求：
现金的使用范围：
（二）转账结算
货币资金的控制
2.货币资金最佳持有量的确定
应收账款的功能：
信用政策的内容构成：
应收账款的日常管理包括的内容：
二、信用标准与信用条件
三、收账政策与应收账款预测
三、收账政策与应收账款预测
四、应收账款决策的定量分析
2、确定信用成本
管好存货的意义：
存货的功能：
存货成本包括：
核定存货资金定额的要求：
实行存货归口分级管理主要的作用：
各项材料资金管理，主要应从以下几方面进行：
一、存货决策
二、存货经济批量的基本模型
三、特殊条件下的经济订货模型
第三节　存货管理

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