财务管理学与财务知识计划分析实习(DOC 27页)

财务管理学与财务知识计划分析实习(DOC 27页)目录：

第一节  概况
第二节  发行与承销
第三节  发行条款
第四节  偿债措施

财务管理学与财务知识计划分析实习(DOC 27页)简介：

可转换公司债券设置如下回售条款：
    1、回售条件：可转换公司债券持有人可以在下述两种条件中的任何一种条件满足时,选择回售：(1)在本次发行的可转换公司债券存续期限内,发行人变更募集资金投向,并经股东大会批准；(2)在本次发行的可转换公司债券到期前一年,首次出现在连续30个交易日中,发行人股票收盘价低于当期转股价格的80%的情形。在这种条件满足时,可转换公司债券持有人可以选择回售,不实施回售的,不能再行使回售权。
    2、回售价格：每张可转换公司债券的回售价格为面值的105%(含当年期利息)。
    3、回售程序：
    (1)当满足回售条件时,公司将在5个工作日内在中国证监会指定报刊和互联网网站连续发布回售公告三次；
    (2)行使回售权的公司可转换公司债券持有人应在回售公告期满后的五个工作日内通过证券交易所交易系统进行回售申报；
    (3)公司将在回售申报期结束后五个工作日内,按事先确定的价格及支付方式支付相应的款项；
    (4)回售期结束,公司将公告回售的结果及对本公司的影响。

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