某公司融资管理与财务知识分析协议(DOC 38页)

某公司融资管理与财务知识分析协议(DOC 38页)目录：

第一章   总则
第二章   风险提示
第三章   本期定向工具的发行条款
第四章   募集资金用途
第五章   存续期信息披露的标准及披露方式
第六章    保密义务
第七章   发行人的权利与义务
第八章   投资人的权利与义务
第九章   违约责任和投资人保护机制
第十条   变更和解除
第十一章   法律适用范围及争议解决机制
第十二章   协议的生效及其他
第十三章   发行人基本情况介绍
第十四章   定向投资人名单及基本情况

某公司融资管理与财务知识分析协议(DOC 38页)简介：

（一）利率风险
本期定向工具的利率水平是根据当前市场的利率水平和债务融资工具发行人的信用水平确定的。受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的可能性，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。
（二）流动性风险
发行人具有良好资质及信誉，但由于非公开定向发行债务融资工具只能在特定投资人之间转让，其交易量和流动性主要取决于投资人对于该债券的价值需求与风险判断，发行人无法保证本期债务融资工具在银行间债券市场的交易量和活跃性，其流动性与市场供求状况紧密联系。

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