某集团融资管理与财务知识分析方案(PDF 29页)

某集团融资管理与财务知识分析方案(PDF 29页)目录：

I.Market Update（市场行情）
II.Syndicated Facility Considerations（银团贷款方案建议）
III.Credit Enhanced USCP solution（提升信用的美国商业票据解决方案）
IV.How can we assist（我们的服务）
V.Contact Details（联系方式）

某集团融资管理与财务知识分析方案(PDF 29页)简介：

• 从2009年起，集团的负债/净资产比率是相当稳定的。
• 2010和2011上半年，集团的负债/净资产比率分别为77%和76%。
• 由于集团对长期融资的重视，自2008年至2011年6月，集团短期债务/长期债务比率逐渐下降。
• 由于集团的快速发展，其负债总额从2008年的133亿元人民币上升至2011年的224亿元人民币。
• 2010年，负债/ EBITDA（不包括投资收益）为5.48，但如果将投资收益考虑进内，该比率将降至3.39。
• 在未来三年内，集团将投资人民币5.03亿元以提高产能，加强并购和增资股权投资业务，这将导致资金需求量增大。

..............................