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某公司货币资金管理知识与财务会计分析(PPT 63页)

所属分类:
财务会计
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相关资料:
货币资金管理,管理知识,财务会计分析
某公司货币资金管理知识与财务会计分析(PPT 63页)内容简介

某公司货币资金管理知识与财务会计分析(PPT 63页)目录:

第一节  货币资金概述
第二节  库存现金
第三节  银行存款
第四节  其他货币资金


某公司货币资金管理知识与财务会计分析(PPT 63页)简介:

一、货币资金的概念及范围
(一)货币资金的概念
货币资金是指在企业生产经营过程中以货币形态存在的那部分资产,是企业资产中流动性较强的一种资产。
(二)货币资金的范围
1、库存现金。是指企业保存的现金,包括人民币现金和外币现金。
2、银行存款。银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。
3、其他货币资金。其他货币资金是指除现金、银行存款以外的其他各种货币资金,包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、存出投资款等。


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