初级财务会计与资产管理知识分析实务(PPT 62页)
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第一节 货币资金
第二节 应收及预付款项
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现金的使用范围
企业可用现金支付的款项有:
(1)职工工资、津贴;
(2)个人劳务报酬;
(3)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育比赛等各种奖金;
(4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;
(5) 向个人收购农副产品和其他物资的价款;
(6)出差人员必须随身携带的差旅费;
(7)1000元以下的零星支出;
除上述情况可以用现金支付外,其他款项的支付应通过银行转账结算
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