财务会计与货币资金管理知识分析涵义(PPT 45页)

财务会计与货币资金管理知识分析涵义(PPT 45页)目录：

第一节 货币资金概述
第二节 现金的核算
第三节 银行存款的核算
第四节 结算方式和核算
第五节 外币的核算

财务会计与货币资金管理知识分析涵义(PPT 45页)简介：

一、库存现金的管理
（一）规定现金的使用范围
（1）支付给职工个人的工资 奖金 补贴 福利补助费 差旅费等款项
（2）支付给不能转账的单位或城乡居民劳务报酬和购买资源的款项
（3）在转账金额起点以下的零星支付款项
（4）确需现金支付的其他支出
（二）规定现金的库存限额
企业日常零星开支所需要的库存现金数额由开户银行来定。
（三）规定不准坐支现金
   即指企业用收入的现金来直接支付自己的支出

 

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