财务报告及现金流量管理知识分析(DOC 23页)

财务报告及现金流量管理知识分析(DOC 23页)目录：

一、企业整体财务状况
二、资产负债状况分析
三、利润状况分析
四、现金流量状况分析
五、财务效益状况分析
六、资产运营状况分析
七、偿债能力状况分析
八、发展能力状况分析
九、杜邦财务综合分析

 

财务报告及现金流量管理知识分析(DOC 23页)简介：

1、现金流量表整体分析
2007年12月，XXX股份现金净流动量为：-403.05万元，，比上期减少100.884%：，其中：现金收入总计：812,758.85万元，，比上期增加36.194%：，现金支出总计：813,161.90万元，，比上期增加47.537%：本期经营活动净现金流量是50,994.98万元，投资活动净现金流量是-80,854.82万元，筹资活动净现金流量是29,456.79万元；现金净流量以经营活动净流量为主。
2、现金流入结构分析
3、现金支出结构分析
4、现金流入流出比分析
5、现金偿债能力分析
在现金偿债能力指标中，可以看出现金到期债务比为5.46，现金流动负债比为0.32，现金债务总额比为0.25；而上期上述指标分析别为：4.23、0.43、0.36。

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