资金分析现金流量分析和财务计划(ppt 58页)

主要内容
资金分析,现金流量分析和财务计划
流金流量表
为什么要研究流金流量表
资金的来源和运用
BW公司的资产负债表-资金来源和运用的确定
基本资金来源和运用表
调整基本资金来源和运用表
BW公司的资产负债表（资产方）
BW公司的资产负债表（负债方）
BW公司的损益表
调整基本的资金来源和运用表
资金来源和运用表(来源方)
资金来源和运用表(运用方)
资金来源和运用表分析
现金流量表
经营活动产生的现金流量
投资活动产生的现金流量
筹资活动产生的现金流量
间接法--现金流量表
直接法--现金流量表
编制经营活动部分的工作底稿
现金流量预测
销售预测
BW公司的现金流量预测
计划销售量和现金收回量(单位：千元)
计划销售量和现金回收量(单位：千元)
预计购买和经营费用现金支出表(单位：千元)
预计现金支出总额表(单位：千元)
预计净现金流量和现金余额表
现金流量估计的分布范围
期末现金余额管理的不确定性
总结：现金流量估计的分布范围
财务报表预测
预计BW公司的损益表
BW公司-预计损益表
BW公司-资产负债表(资产方)
BW公司-资产负债表(负债方)

 

..............................