现金流量与营运资金管理(ppt 65页)

主要内容
现金流量与营运资金管理
现金流量-外界看企业的一个视角
现金流量在经营中的作用
现金流量的预测价值
经营活动现金流量与流动负债比
现金流量长期分析
现金从哪里来？
现金到哪里去？
现金流量的分类
现金流量表中的企业
现金流量管理的基本考虑
营运资金
营运资金的特点
营运资金的管理原则
现金周转期
应收账款的管理-全过程思想
应收账款管理
存货的管理-全价值链思想
存货的管理
现金－资金链的起点和润滑剂
现金管理的目标
企业为什么要持有现金
现金的成本
最佳现金持有量的确定
现金周转模式
存货模式
现金的持有量？
现金的日常管理
集团企业现金流量管理的工具
集团本外币现金池业务
在中国建立现金池结构需要关注的政策问题
如何实现现金的集中
利息、税务和费用问题
名义现金池
智能化的集团本外币收付款流动性管理
流动性管理的目标
相关问题
流动性管理面临的课题
集团资金余额管理
集团结算代理
与银行合作

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