融通资本专项资产管理计划尽职调查报告(doc 49页)

声明与承诺 II
专项资产管理计划项目要素表 III
第一章 专项资产管理计划概述 1
一、专项资产管理计划背景 1
（一）专项资产管理计划项目名称 1
（二）项目需求背景 1
（三）交易简介 1
（四）项目设立的意义 1
二、专项资产管理计划交易结构说明 2
（一）交易结构 2
（二）交易流程 2
三、专项资管财产的管理运用 3
（一）专项资管财产管理方式 3
（二）专项资产管理计划财产运用方式 3
（三）资产管理人报告义务 3
（四）资管财产退出方式 4
（五）资产管理计划增信措施 4
（六）资管财产的归属与返还 4
四、专项资产管理计划收益、费用、资产管理费 5
（一）专项资产管理计划收益 5
（二）专项资产管理计划费用 5
（三）专项资产管理计划管理费 6
（四）专项资产管理计划利益分配 6
第二章 尽职调查内容 7
一、交易对手——中经国际 7
（一）基本情况 7
（二）主营业务模式 10
（三）信用状况 11
（四）财务分析 12
（五）担保情况 18
二、增信措施分析 18
第三章 合规性分析 19
一、交易对手合规性分析 19
二、交易结构合规性分析 19
三、资金用途合规性分析 19
四、增信措施合规性分析 19
五、合规性分析结论 19
第四章 专项资产管理计划可行性分析 21
一、行业状况分析 21
二、还款来源 25
三、中经贸资管承担声誉风险 29
四、可行性分析结论 29
第五章 专项资产管理计划风险揭示与应对措施分析 30
一、信用风险及其应对措施 30
二、系统风险、市场风险及其应对措施 30
三、操作风险及其应对措施 30
四、其他风险及其应对措施 31
五、风险综合评价 31
第六章 必备法律文件及签署节点安排 32
第七章 综合结论 33
第八章 附件 34

 

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