恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同(pdf 48页)

一、前言 ................................................... 1
二、释义 ......... 2
三、基金的基本情况 ............................... 5
四、基金份额的发售 ............................... 6
五、基金备案 . 7
六、基金份额的交易 ............................... 8
七、基金份额的申购与赎回 ................... 9
八、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押等其他业务 ....... 13
九、基金合同当事人及其权利义务 ..... 14
十、基金份额持有人大会 ..................... 19
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..... 24
十二、基金的托管 ..... 26
十三、基金份额的登记结算 ... 26
十四、基金的投资 ..... 27
十五、基金的融资、融券 ....... 31
十六、基金的财产 ..... 31
十七、基金资产的估值 ........... 32
十八、基金的费用与税收 ....... 35
十九、基金收益与分配 ........... 37
二十、基金的会计与审计 ....... 38
二十一、基金的信息披露 ....... 38
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..... 42
二十三、违约责任 ..... 43
二十四、争议的处理 . 44
二十五、基金合同的效力 ....... 44
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