资金盈余者的资产选择与风险管理(ppt 43页)

5.1资产的类别及各自的属性
资产分为：
金融资产包括：
股权资产的特性：
实物资产：
实物资产与金融资产的比较
5.2资产选择的决定因素
财富或收入
预期收益率
风险
人们对待风险的态度有三种：
流动性
5.3资产风险
什么是风险
系统性风险与非系统性风险
值与系统性风险
5.4多样化与资本资产定价模型
分散化与期望收益
资产收益与风险之间的相关性
选择原则
协方差
相关系数
股票A和B组合投资时的各自的离差及协方差的计算
最优投资组合与CAPM模型
无风险资产与风险资产
不同投资组合预期收益率、标准差与投资组合的关系
最优投资组合
5.5风险管理的其他方法

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