会计软件实习结课作业操作引导(doc 71页)

1.  在企业应用平台中启用薪资管理系统
1. 存货业务
1. 销售业务
1.1 应收款管理
1.1 在库存管理系统中录入产成品入库单并审核
1.1 在销售管理系统中填制并审核报价单
1.1 采购业务
1.10 相关查询
1.2 在销售管理系统中填制并审核销售订单
1.2 初始设置
1.2 在库存管理系统中录入生产总成本并对产成品成本分配
1.2 填制并审核采购订单
1.2 收发类别
1.3 在销售管理系统中填制并审核销售发货单
1.3 到货单
1.3 在存货核算系统中对产成品入库单记账并生成凭证
1.3 存货分类
1.3 采购类型
1.4 期初余额
1.4 销售类型
1.4采购入库单
1.5 其他应收单
1.5 在购发票
1.5 本单位开户银行
1.6 开户银行信息
1.6 采购结算
1.7 生成凭证
1.8 入库凭证
1.9 付款凭证
10. 销售业务
2.  建立工资账套
2. 在销售管理系统中根据发货单填制并审核销售发票
2. 3 应付款管理系统中审核发票进行现结制单
2. 存货业务
2. 采购业务
2.1  存货核算系统 
2.1 库存管理系统中直接填制采购入库单并审核
2.1 设置相关选项
2.1初次启用固定资产管理系统的参数设置
2.2 在库存管理系统中填制材料出库单
2.2 应收款管理系统
2.2 采购管理系统中录入采购专用发票进行现结处理和采购结算
2.2设置资产类别
2.3 在存货核算系统中对材料出库单记账并生成凭证
2.3设置部门对应折旧科目
2.4 存货核算系统中记账并生成入库凭证
2.4录入原始卡片
2.5 在销售管理系统中填制并审核发货单
2.6 在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票
2.设置控制参数
3. 应付账款管理系统
3.  基础信息设置
3.1 工资项目设置
3.2  银行设置
3.3 建立工资类别
3.1 在企业应用平台中增加存货分类及存货
3.1 在存货核算系统中录入调整单据
3.1 在销售管理系统中填制并审核发货单
3.1 库存管理系统中填制并审核采购入库单
3.1 输入并审核专用发票
3.1资产增加
3.2 在企业应用平台中设计材料出库单单据
3.2 在存货核算系统中生成入库调整凭证
3.2 在销售管理系统中根据发货单生成销售专用发票并执行现结
3.2 输入并审核其他单据
3.2 采购管理系统中参照采购入库单填制采购专用发票
3.3 在库存管理系统中分别填制并审核采购入库单
3.3 在应收款管理系统中审核应收单据和现结制单
3.3 收款结算
3.3 查询相关账簿
3.3 采购管理系统中填制运费发票并进行采购结算（手工结算）
3.4 在采购管理系统中参照采购入库单生成采购专用发票
3.4 应付款管理系统中审核发票并合并制单
3.4 转账处理
3.5 在库存管理系统中填制材料出库单并审核
3.5 存货核算系统中记账并生成入库凭证
3.5 预收冲应收
3.6 坏账处理
3.日常及期末处理
4 .  正是人员工资类别初始设置
4. 存货业务
4. 存货档案
4. 采购业务
4. 销售业务
4.1 在企业应用平台中设置费用项目
4.1 在存货核算系统中录入调整单据
4.1 采购管理系统中填制采购发票
4.2 在存货核算系统中生成出库调整凭证
4.2 在销售管理系统中填制并审核代垫费用单
4.2 选择工资项目
4.2 采购管理系统中手工结算
4.2修改固定资产卡片
4.3 存货核算系统中执行结算成本处理并生成凭证
4.3折旧处理
4.4 应付款管理系统中审核发票并制单处理
4.4资产减少
4.5 采购管理系统中查询暂估入库余额表
4.6出纳签字
5 下月业务
5. 业务
5. 仓库档案
5. 设置计算公式
5. 账簿查询
5. 销售业务
5.1 在销售管理系统中填制并审核两张发货单
5.1 库存管理系统中填制并审核采购入库单
5.1 请假扣款
5.1 资产原值变动
5.2 交补
5.2 月末发票未到）在存货核算系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证
5.2 计提减值准备
5.2在销售管理系统中参照上述两张发货单填制并复核销售发票
5.3 养老保险金
6. 收发类别
6. 数据备份
6. 设置所得税纳税基数
6. 采购业务
6. 销售业务
6.1 在销售管理系统中填制并审核发货单
6.1 库存管理系统中填制并审核采购入库单
6.2 在销售管理系统中根据上述发货单分次填制两张销售发票并复核
6.2 库存管理系统中填制红字采购入库单
6.3 采购管理系统根据采购入库单生成采购专用发票
6.4 采购管理系统中处理采购结算
7. 业务
7. 月末处理
7. 正式人员工资类别日常业务
7. 销售业务
7.1 在销售管理系统中填制并复核销售专用发票
7.1 库存管理系统中填制红字采购入库单并审核
7.1 应收款管理系统
7.1 期末处理
7.2 在销售管理系统中查询销售发货单
7.2 应付款管理系统设置
7.2 月末结账
7.2 采购管理系统中填制红字采购专用发票并执行采购结算
7.3 与总账管理系统对账
7.3 在库存管理系统中查询销售出库单
8. 数据备份
8. 销售业务
8.1 在销售管理系统中设置相关选项
8.2 在销售管理系统中填制并审核发货单
8.3 在销售管理系统中根据发货单开具销售专用发票并复核
8.4 在库存管理系统中根据发货单开具销售
9. 销售业务
9. 月末结账
9.1 在库存管理系统中修改相关选项设置
9.2 取消结账
9.2 在销售管理系统中修改相关选项设置
9.3 在企业应用平台中修改存货档案并设置超额出库上限为20%
9.4 在销售管理系统中填制并复核发货单
9.5 在销售管理系统中填制并复核销售专用发票
9.6 在库存管理系统中根据发货单生成销售出库单
10.1 在销售管理系统中修改相关选项设置
10.2 在存货管理系统中设置分期收款业务相关科目
10.3 在销售管理系统中填制并审核发货单
10.4在存货管理系统中执行发出商品记账并生成出库凭证
10.5 在销售管理系统中根据发货单填制并审核销售发票
10.6 在应收款管理系统中审核销售发票及生成应收凭证
10.7 在存货核算系统中对销售发票记账并生成结转销售成本凭证
11. 销售业务
11.1 初始设置调整
11.2 委托代销发货处理
11.3 委托代销结算处理
12. 销售业务
12.1 在销售管理系统中填制并审核发货单
12.2 在销售管理系统中填制并审核退货单
12.3 在销售管理系统中填制并复核销售发票
13. 销售业务
13.1 在销售管理系统中参照委托代销发货单填制委托代销结算退回
14. 销售业务
14.1 在销售管理系统中设置直运业务相关选项
14.2 在企业应用平台中增加存货“009服务器”‘
14.3 在销售管理系统中填制并审核直运销售订单
14.4 在采购管理系统中填制并审核直运采购订单

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