流动资金管理培训大纲(ppt 46页)

§6·1现金和有价证券管理——目标、内容、规定、方法、最佳持有量
方法：㈠  关注现金周转期
方法：㈡ 集中管理现金——减少持有成本
方法：㈢  利用未结清支票时间差【例】——运用“浮游量”
§6·1现金和有价证券管理最佳持有量㈠成本分析模式【例】
§6·1现金和有价证券管理（最佳持有量）㈡随机模式——需求量难以预知时用
㈡随机模式——现金需求量控制计算公式
§6·1现金和有价证券管理（最佳持有量） ㈡随机模式
§6·2应收账款管理目标、信用给予、信用政策、收账监督
§6·2应收账款管理（※基本的信用给予决策       ——NPV=将来净现金流入的现値－支出）
BSA公司信用给予决策
二、信用政策的确定—信用期限；信用标准与评估；现金折扣
二、信用政策的确定【例】改变信用期的净损益比较分析
㈡信用标准和信用评估——影响销售净现値的变量分析
㈡信用标准和信用评估——信用信息的来源
㈡信用标准和信用评估——信用5C法
㈡信用标准和信用评估——信用评分模型
㈢现金折扣政策——
㈢现金折扣政策——提供现金折扣的决策分析（收益与成本的增量比较）
三、应收账款的监督
§6·3  存货管理     目标、影响因素、规划、控制
§6·3  存货管理二、影响存货水平的因素
§6·3  存货管理三、存货规划㈠ 确定存货资金数额的基本方法
§6·3  存货管理三、存货规划 ㈡储备资金数额的测算
三、存货规划 ㈢  生产资金数额的测算
三、存货规划 ㈣ 生产资金数额的测算
㈤ 存货资金占用计划(2001年）
四、存货控制㈠ 分类：控制什么
四、存货控制㈡经济订货量(EOQ)：订多数货
四、存货控制㈢订货点(OP)：什么时候订货
㈣ 安全存货量（safe stock)
㈤ 存货陆续供应和使用——基本模型的扩展
㈥ 适时工作制（Just-in-time)
㈥ 适时工作制（Just-in-time)——运转需要那些条件
流动资金管理思考题

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