货币资金和结算业务介绍(ppt 65页)

第一讲 库存现金
第二讲 银行存款与结算业务
第三讲 其他货币资金
二、银行转账结算
（1）银行汇票
（2）银行本票
（3）商业汇票— 商业承兑汇票
（3）商业汇票—银行承兑汇票
（4）支票
（6）委托收款
（7）托收承付
（8）信用卡
（9）信用证
（一）银行本票存款
（二）银行汇票存款
（三）汇兑（外埠存款）
（四）信用卡存款
5.未达账项的处理
二、账户设置

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