中国航油资金管理项目－资金集中管理及系统实施方案(ppt 86页)

项目的背景及进度
项目总体思路设计
主要业务流程设计
集中管理要点关注
系统集成方案设计
项目后续计划安排
1.1 资金集中管理系统建设背景
项目总体推进计划
业务量化指标
项目目标/策略
总体管理架构－构建资金管理的组织架构
总体管理架构－资金集中归集模式
总体管理架构 －业务框架
资金业务模型
详细业务框架 －业务框架
资金预算业务-概述
资金预算业务-设计思路-预算项目设计
资金预算业务-设计思路-预算频次设计
资金预算业务-设计思路-预算表样设计
资金预算业务-关键控制点
资金预算业务-预算执行分析
资金预算业务
资金预算业务-流程演示
资金预算－审批权限与节点设计
资金池管理－管理原则
资金池管理－管理内容
资金池管理－系统设计思路
资金池业务
资金池业务-流程演示－资金上划
资金池业务-流程演示－资金下拨
融资信贷-概述
融资信贷-设计思路
融资信贷-关键控制点
融资信贷业务
融资信贷-流程演示-授信业务[银行]
融资信贷-流程演示-授信业务[集团内部]
融资信贷-流程演示-担保业务
融资信贷-流程演示-内部借款业务
融资信贷-流程演示-银行贷款
融资信贷－审批权限和节点设计
资金结算－结算业务
资金结算－设计思路
国内结算业务
资金结算业务-流程演示－对外支付流程
资金结算业务-流程演示－内部结算流程
资金结算－票据管理
国内结算－审批权限和节点设计
国际结算业务
日常管理－系统实现思路
日常管理－账户管理思路
日常业务管理
账户管理-流程演示-账户开立流程
日常业务管理－审批权限和节点设计－账户开立
资金综合分析-管理分析
资金综合分析－查询账表
集中管理要点关注－管理组织上的变革
集中管理要点关注－资金中心职责定位
集中管理要点关注－岗位编制
集中管理要点关注－资金中心与所在本部财务部资金岗位的职责定位
关注的要点－对核算体系的变革
资金集中要点关注  -- 推动工作需考虑的问题
总体集成方案
集成方案－与OA的集成点
集成方案－与CA的集成点
集成方案－与银行系统集成点
集成方案－与单点登录系统集成点
集成方案－与SAP的集成点
集成方案－两种处理记账凭证的方式
集成方案－记账凭证与业务关系
集成方案－主要安全技术
三项工作细化内容

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