EAS资金管理培训(ppt 86页)

EAS对资金管理的理解
EAS资金管理产品介绍
EAS资金管理最佳实践
提 纲
集团企业资金管理现状
资金集中管理模式
资金集中监控平台
集团资金管理的多种模式
资金管理框架
总体蓝图
单体企业资金管理
集团企业资金管理
单结算中心
三种帐户管理模式(一)
三种帐户管理模式(二)
三种帐户管理模式(三)
业务流程_对内付款
业务流程_对外付款
业务流程_结算中心
业务流程_收支二条线
多结算中心
业务流程_多结算中心(对内付款)
银企互联
银企互联的安全性
信息的下载的平台
资金在线收支的平台
资金交易查询的平台
票据管理
全生命周期管理_支票管理
应收票据
全生命周期管理_应付票据
应付票据
投融资管理
授信额度
借款
企业贷款
信用证
银行定期存款
企业定期存款
银行保函
担保
资金汇总表分析
资金存量变动分析
资金存量结构分析
EAS集团资金管理带给企业的价值
集团财务部组织结构
资金管理的模式
帐户管理的模式
资金结算的流程
招商局集团
招商局集团组织架构
招商局集团资金监控管理需求
资金监控业务流程
业务实现
资金监控实现价值

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