企业财政流动性管理(pdf 15页)

一、流动性管理
二、流动性框架
三、融资指导原则

确定流动性管理的目标
举例-保证公司在所有市场周期及财务出现危机时期的流动性，从而有能力
应付已知的债务和未知的需求。
定义明确的流动性政策
• 举例-保持着足够的流动性，可以偿付一年的所有债务而无需发行任
何新的无担保债务
• 由最高管理层负责制定公司的总体流动性和资本政策，根据这些政
策审议公司的业绩、监测融资渠道的可利用性、并掌握公司资产的
流动性和对利率的敏感性以及负债状况……

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