公司财务制度资料管理(doc 43页)

第一章     财务部门职责和权力........................................................................3
第二章     财务人员管理....................................................................................4
第三章     岗位职责描述....................................................................................6
第四章     资产控制制度原则............................................................................7
第五章     财务核对制度....................................................................................8
第六章     货币资金管理制度............................................................................9
第七章     出纳业务操作流程............................................................................12
第八章     往来账结算及票据管理制度............................................................14
第九章     投资管理制度....................................................................................15
第十章     单据凭证管理制度............................................................................17
第十一章   固定资产管理制度............................................................................18
第十二章   财务盘点制度....................................................................................20
第十三章   财产损失审批制度............................................................................22
第十四章   财产损失处理办法............................................................................23
第十五章   财务报表与财务评价制度................................................................24
第十六章   会计档案及财务相关文件管理办法................................................26
第十七章   部门费用预算管理规定....................................................................28
第十八章   财务报销管理规定............................................................................29
附表1      出纳日报表.......................................................................................31
附表2      现金提取申请单...............................................................................32
附表3      借  款  单.......................................................................................33
附表4      资金使用申请单...............................................................................34
附表5      固定资产采购申请表.......................................................................35
附表6      固定资产调拨单...............................................................................36
附表7      物品报废申请单...............................................................................37
附表8      盘点盈亏报告表...............................................................................38
附表9      调阅档案资料登记单.......................................................................39
附表10     合约借阅申请单...............................................................................40
附表11     合约文件使用登记表.......................................................................41
附表12     管理费用预算表...............................................................................42
附表13     费用结算单  ...................................................................................43

 

 

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