财务制度(完整版)(doc 57页)

前言——杨子贤1
第一篇   综合管理篇 .
第一章   内部会计控制制度——郭晓东
第二章   财务稽核制度——卢刚
第三章   员工借款制度——杨子贤
第四章   差旅费用报销制度——沈术英
第五章   财务印鉴管理制度——王旭梅.
第六章   专用发票管理制度——沈术英.
第七章   关于物资采购中索取发票的规定——沈术英.
第二篇   部门管理篇
第一章   财务部部门职责——郭晓东.
第二章   财务部各岗位职责——本人本岗位
第三章   财务内部票据流程——郭晓东
第三篇   财务核算篇
第一章   财务核算制度——卢刚.
第二章   成本管理制度——沈术英
第三章   内部报表管理制度——郭晓东.
第四章   应收及预付账款管理制度——王旭梅
第五章   产品销售价格管理管理制度——王旭梅
第六章   客户盈亏考核管理制度——王旭梅
第四篇   财产管理篇.
第一章   现金及备用金管理制度——任海珍.
第二章   物资采购管理制度——郭晓东
第三章   仓库管理制度——郭晓东
第四章   低值易耗品管理制度——卢刚
第五章   固定资产管理制度——卢刚
第五篇 附图——卢刚
附图1：成都佳雪食品有限公司组织机构图.
附图2：成都佳雪食品有限公司内部控制点分布图——郭晓东.
附图3：成都佳雪食品有限公司财务部岗位图.
附图4：财务部分工及职责一览表.

 

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