出口企业出纳业务处理(doc 35页)

1、对出纳的认知
A、出纳员的职责
B、出纳工作的交接
C、出纳的日常工作内容
D、出纳的付款程序
E、出纳的收款程序
F、出纳工作的具体流程
2、资金管理
A、出纳送存现金的流程
B、出纳对资金存入的管理
C、出纳送存现金应注意的事项
3、银行账户
A、银行账户使用的相关规定
B、开立外债账户
C、企业常用银行存款账户的开设
4、票据结算
A、现金支票的办理流程
B、如何审查转账支票
5、零用金报销核算
6.汇率维护/七天通知存款
二、总结
三、感谢词

 

 

 

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