GEGFI-100-出纳管理-功能手册(doc 21页)

第1章 概述 - 1 -
1.1 简介 - 1 -
1.2 功能特点 - 1 -
1.3 图标说明 - 1 -
第2章 出纳账管理 - 3 -
2.1 出纳登账 - 3 -
2.2 现金盘点 - 4 -
2.3 日结 - 5 -
2.4 月结 - 5 -
2.5 出纳日报表 - 5 -
2.6 出纳账对账 - 5 -
第3章 支票管理 - 7 -
3.1 支票本 - 7 -
3.2 支票处理 - 8 -
3.3 支票汇总表 - 8 -
第4章 银行对账 - 9 -
4.1 初始化 - 9 -
4.1.1 对账初始设置 - 9 -
4.1.2 对账条件 - 10 -
4.1.3 企业未达账 - 10 -
4.1.4 银行未达账 - 11 -
4.1.5 初始余额调节表 - 11 -
4.1.6 初始确认 - 12 -
4.2 银行对账 - 12 -
4.2.1 对账单余额 - 12 -
4.2.2 企业未达账 - 13 -
4.2.3 银行未达账 - 13 -
4.2.4 银行对账 - 13 -
4.2.5 银行余额调节汇总表 - 14 -
4.2.6 银行余额调节明细表 - 15 -
第5章 出纳报表 - 16 -
5.1 报表权限管理 - 16 -
5.2 报表查询 - 17 -
5.3 资金看板 - 18 -
 

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