淮安城市资产经营有限公司债券信用评级报告(pdf 36页)

淮安城市资产经营有限公司债券信用评级报告(pdf 36页)内容简介：

发债情况
本期债券概况
本期债券拟发行总额15 亿元人民币，债券期限为7 年，采用固定
利率,单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券为每年付息
一次，同时设置本金提前偿还条款，即在本期债券存续期的第5 年、
第6 年和第7 年分别偿付本金的30%、30%和40%，最后3 年利息随本
金一起支付。本期债券面值100 元，按平价发行。
募集资金用途
本次债券拟募集资金15 亿元，其中12.6 亿元将用于四季青污水
处理厂及配套管网改扩建工程、水渡口水系改造项目、水渡口五号地
拆迁安居工程项目和水渡口中央商务区综合路网项目，2.4 亿元将用于
补充公司营运资金。所有投资项目都已获得淮安市发改委批复。

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