用友ERP-U8年度结转培训(ppt 15页)

第一章、结转操作准备工作
第二章、结转操作标准流程
第三章、结转操作原理及注意要点

a .以账套主管身份作与年度账有关的工作。
b.结转各模块的次序可按系统提示顺序逐一进行结转。
c.如果客户供应商往来在总帐中核算，在总帐结转时系    统会提示选择按‘余额方式’结转(系统只将该往来账按客户供应商的余额结转至下年)或按‘明细方式’结转（系统会将往来账按客户供应商的明细余额结转至下年）。如需账龄分析的则选择按‘明细方式’结转。 
d.执行完年度结转后，仔细核对检查各模块的数据。包括：检查试算是否平衡；执行系统期初对帐功能；检查各科目及辅助核算余额；检查资产负债表期初数是否平衡。……

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