营运资金管理的基本原理与具体项目管理(ppt 32页)
营运资金管理的基本原理与具体项目管理(ppt 32页)内容简介
营运资金管理的基本原理与具体项目管理目录:
第一节、营运资金管理的基本原理
第二节、营运资金具体项目的管理
营运资金管理的基本原理与具体项目管理内容提要:
营运资金管理的两个基本问题:
指标:净营运资金=流动资产-流动负债
问题一,流动资产保持在多少水平?
流动资产投资策略
问题二,占用在流动资产上的钱从那里来?
流动资产筹资策略
现金管理:
1、现金持有动机 ——满足交易动机和借款回存
2、现金成本
持有成本—现金的机会成本
转换成本—现金的交易成本
现金管理的目的是为了将企业现金余额降到能够维持企业营运水平。
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