证券投资基金信息披露XBRL模板(doc 34页)

证券投资基金信息披露XBRL模板目录：
1、基金合同生效公告
2、基金开放日常申购（赎回、转换、
定期定额投资）业务公告
3、基金暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）公告
4、基金经理变更公告
5、基金行业高级管理人员变更公告
6、非货币市场基金分红公告
7、货币市场基金收益支付公告
8、基金份额净值计价错误公告
9、货币市场基金偏离度绝对值达到/超过0.5%公告
10、基金管理公司/基金托管银行法定名称
住所变更公告
11、涉及基金管理公司/基金财产/基金托管
业务诉讼的公告
12、基金改聘会计师事务所公告

 

证券投资基金信息披露XBRL模板内容提要：
根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十一条制定此模板。
送出日期指报告经复核、签发后，正式对外送出的日期，此处可理解为正式对外披露的日期；根据《证券投资基金法》第四十四条，管理人在基金募集期限届满之后需验资并向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续，并予公告；根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十一条，管理人应在合同生效的次日披露合同生效公告。
此项有别于在定期报告中披露的交易代码，而是在中国证监会基金监管部备案的基金主代码（一般是在交易代码中择一确定）。
此处填列公告依据，例如《××基金合同》、《××基金招募说明书》等，下同。
本文件中有关下属分级基金的相关披露事项主要适用分级基金，其他类别基金不必列示。
如有三级以上（含三级）的分级基金，相应增加列。

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