资金管理系统分析与设计(ppt 30页)

资金管理系统分析与设计目录：
第一节、资金管理系统概述
第二节、资金管理子系统业务流程及数据流图
第三节、资金管理系统分析
第四节、资金管理系统设计
第五节、资金管理子系统案例讲解

 

资金管理系统分析与设计内容提要：
资金管理的目的：
公司不同管理层次资金管理达到的目的不同，从上级公司角度来看，资金管理的目的为：①预算所要达到的管理目标；②设定预算目标应考量的因素；③利用财务指标认知公司过去的表现；④与竞争对手的经营绩效表现作比较；⑤适合预算规划的组织结构；⑥通过资金运作和资金监控，实现集中资金、降低费用、加强监控和提高效率的管理目标；⑦资金安全；⑧建立内部信用审计制度和担保制度，加强成员企业的内部贷款评审，预防内部不良贷款。
从下属公司及部门角度来看，资金管理主要目的为：①预算所要达到的管理目标；②设定预算目标应考量的因素；④与竞争对手的经营绩效表现作比较；⑤适合预算规划的组织结构。

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