某集团公司资金管理暂行规定(doc 9页)

某集团公司资金管理暂行规定目录：
第1章、总则
第2章、资金管理职责
第3章、账户的管理
第4章、资金计划的编制
第5章、资金收入与支付的管理
第6章、外币管理（现无，暂定）
第7章、融资、担保、抵押及银行授信的管理
第8章、重大事项报告制度
第9章、附则

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