营运资本决策、流动资产管理与短期融资管理(ppt 56页)

营运资本决策、流动资产管理与短期融资管理目录：
第一节、营运资本决策
第二节、流动资产管理
第三节、短期融资管理

 

营运资本决策、流动资产管理与短期融资管理内容提要：
融资组合：
短期融资与长期融资的比重，实质是融资成本与财务风险权衡
短期资金（债）：风险大、成本低；
长期资金（长期债与权益）：风险小、成本高
可能的风险
利率风险：变化
偿债风险：资金可持续性
筹资组合方式：
匹配法
长期资金对长期资产
短期资金对短期资产
冒险法
长期资金对部分长期资产，
短期资金对部分长期资产和短期资产
稳健法
长期资金对长期资产和部分短期资产
短期资金对部分短期资产

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