总账会计培训教材(ppt 69页)

总账会计培训教材目录：
一、基本介绍
二、基础设置
三、凭证
四、匹配
五、经常性处理
六、定期处理
七、查询
八、财务报表
九、IAS会计

 

总账会计培训教材内容提要：
凭证-凭证审核：
该功能实现将日记账分录中所有状态为“临时的”凭证改为“最终的”状态，并且将日记账过账到总账
操作路径：财务／经常性处理／最终审核
在“财务／日记账／日记账分录”中，即在单笔凭证录入界面中将“状态”字段改为“最终的”即可
匹配：
具有钩稽关系的各分录科目余额为零，则表示匹配成功
匹配成功有两种情况：
本位币凭证借贷平衡
外币凭证借贷平衡
外币凭证借贷平衡时，相应的本位币凭证不一定平衡，产生汇兑损益，生成一笔MTC凭证

 

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