某建筑施工企业财务相关业务流程管理(doc 9)

一、材料业务流程
二、产值申报流程
三、报表编制、报送流程
四、会计核算（出纳、成本、总账、固定资产）流程
五、费用报销流程
六、成本列支流程
七、款项支付流程
八、工资计发流程
九、预算编制流程

1、申购：每月初，由各工程项目部根据施工进度估算每月需耗用的材料品种、规格、数量，向公司材料部提出申请。
2、供应商的选择和评价：
材料部根据供应商的资质、供应能力、信誉等条件编制供应商名册，对达到要求的供应商评出相应等级，优先选择高等级的供应商，坚决杜绝不合格的供应商参加投标和供货。
按材料供应商建立采购信息档案，并对已验收的材料做好相应的标识，保证各种材料的可追溯性

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