MKXZ《上海环保集团---资金管理流程

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管理流程部分主要内容
资金管理的目的及原则
目的
对下属业务单元的资金进行集中管理，以控制信用的过渡发放，降低融资费用，和提高资金的使用效率
信贷资金管理程序
确定资金需求量程序
确定资金需求量程序中的职责分工
所需资金取得的程序
所需资金取得程序中的职责分工
融资能力自我评估表
跟踪贷款的使用
跟踪贷款使用的职责分工
现金管理的推荐方案
优点
有效控制集团公司现金的使用效率和内部分配
通过控制业务单元的损益表来保证业务单元的资金有效使用
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