出纳管理模块应用(ppt 57页)

出纳管理模块应用目录：
一、 系统设置
二、 日常账务处理
三、 票据打印
四、 票据管理
五、 收支操作
六、 基础档案

 

出纳管理模块应用内容提要：
账套参数是用来设置当前账套某些操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账凭证号的排序规则等。
建立账户
1、总账科目：在基础档案中指定现金、银行类会计科目，使出纳与总账系统产生关联关系，只有指定了对应总账科目才可以使用制单、总账对账功能。
2、当日记账的期初数与对账单的期初数不等时，该账户无法启用，需要先进行期初未达账的设置。
注意：
1、期初未达账中显示上一年度没有对账的企业日记账和银行对账单。
2、期初未达账中日记账的出纳编号为必填、自动增加、不能修改，不受账套参数中有关出纳编号选项的控制。
3、期初未达账中的日记账排序不分会计期间，出纳编号按期初1、期初2...以此类推排序。
4、年结后，期初未达账中的日记账系统会重新编号。

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