某财务公司内部结算中心集中控制(ppt 68页)
某财务公司内部结算中心集中控制(ppt 68页)内容简介
某财务公司内部结算中心集中控制目录:
一、政策背景
二、资金结算产生的背景
三、结算中心集中控制系统
四、从手工模式到网络模式
六、面临的 问题与挑战
某财务公司内部结算中心集中控制内容提要:
财务总部对各分支机构的一级控制:
1)限定业务范围
2)审批年度经营计划
3)规定票据和资金的流程
4)对存贷款的管理
5)对头寸的控制
6)信息的传递
7)稽核监管
8)评价与奖惩
各分支机构对分(子)公司的二级控制:
1)自身的经营计划制定
2)管理所辖区内分(子)公司的资金结算。(票据流、资金流和信息流)
3)对分(子)公司头寸信息的上报和监控
4)内部稽核和会计核算
5)与参与结算的公司签订三项协议
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