出纳工作相关文档(doc 9页)

出纳工作相关文档内容提要：
主要业务：
1、提取现金：填写好现金支票并加盖财务章、法人章、携带本人身份证
2、现金存款：填写现金解款单
3、转帐：填写转帐支票并加盖财务章、法人章，再填写进帐单、带本人身份证（同城范围内的单位间结算、本单位发放工资、都使用转帐支票）
4、电汇：填写电汇凭证，加盖财务章、法人章、带本人身份证（异地间单位结算使用电汇转帐）
5、其他还有本票、汇票的申请，带着财务章，法人章，本人身份证，到银行业务窗口填写单据就可以了。
6、经常到回单箱领取银行业务回单、对帐单并及时入帐
以上是出纳到银行最常办理的业务，希望对你有所帮助！
向帐户上存现金时，要填写《现金缴款单》。
而收到支票、汇票和本票时填写进账单。
这属于货币资金倒库业务，即将单位现金存入银行业务，应编制现金付款凭证（不再编制银行收款业务）。根据“现金缴款单（回单）”，分录如下：借：银行存款（银行存款增加），贷：现金（库存现金减少）。
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