某某集团公司内部审计提供资料(doc 15)

一、目的
二、范围
三、所需提供资料明细列示如下
附件一：表A.现金及银行存款明细
附件二：关联交易事项披露明细表

(一)一般资料：
1.试算表、资产负债表及损益表
2.所有重要合约及协议(如租赁合约、工程合约、融资合约、保险合约及重要采购或销售合约)
3.股东会及董监事会议记录
4.会计师验资报告
5.营业执照复印件
(二)资产科目：

 

 

 

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